利用技术分析做好证券交易

2023-09-28 09:44:20

在证券交易领域，使用技术分析来帮助决策已成为常态。对投资人而言，技术分析是一种比较主要的分析方法。因为它可以减少偏见、排除人为因素，并且它比基本面分析更容易实现实时操作。本文将探究技术分析的各个方面，包括工具、指标、图表、时间周期、风险控制等，从而为读者提供建立起利用技术分析来进行证券交易的基础知识。

What's the technical analysis?

技术分析是研究市场运动趋势和价格的方法。它基于以下假设：资产的价格反应所有可知的基本面因素以及其他未知因素。技术分析通常是研究历史价格和交易量来预测未来的市场走势。它的目标是确定市场的趋势、支持和阻力水平、进入和退出点等。技术分析者认为市场价格变动是有规律可寻的，而这些规律可以通过分析价格和交易量的图表得出。

利用技术分析做好证券交易

Technical analysis tools

技术分析主要依靠一些工具来辅助观察市场趋势。这些工具包括：趋势线、移动平均线、波动率通道、K线图等。趋势线是一种研究股票价格变动趋势的工具，对价格的上升或下降趋势有着明显的反应。移动平均线则是一种计算股票价格平均值的工具，通常会选择股票的5日、10日、30日或60日等均线来进行比较。而波动率通道则是通过分析股票的波动率，来预测股票价格的上下边界。K线图则是将股票的开市、收市、最高、最低价格等因素汇总的一个工具。这些工具的研究可以帮助我们得到关于股票上升、下降趋势，以及趋势反转的预测。

Technical analysis indicators

市场的价格在各种时间周期内都呈现不同的波动，对此，技术分析者开发了许多指标辅助研究市场。常见的指标有：相对强弱指标（RSI）、指数移动平均线（MACD）、速度和趋势指标（Stochastic Oscillator）、平均真实范围（ATR）等。相对强弱指标可以反映市场当前的买卖气氛以及价格的强度；指数移动平均线主要用于分析市场的长期趋势；速度和趋势指标则可以反映当前市场的价格波动程度和指标大致的移动方向。平均真实范围则可以帮助我们衡量市场波动的程度，以选择合适的止损位，控制交易风险，并找到跌势或涨势的转折点等。

Technical analysis charts

技术分析图表通常被用来对市场走势进行可视化分析。市场走势图表可以分成以下几类：趋势线、支撑线、压力线、V型反转和头肩图形。通过技术分析的研究并将它们反映在图表上，可以更好地识别买入和卖出点，发现趋势反转等规律。同时，在不同时间周期内，比如日线、周线、月线等不同形式的图表也有不同的应用场景。因此，在使用技术分析图表进行交易之前，我们需要仔细研究不同图表之间的异同以及它们在不同市场情况下的适用性。

Technical analysis timeframes

时间周期是在技术分析中应用非常重要的概念。它代表着市场价格在不同的时期内形成的波动。不同的时间周期可以展示出不同的市场趋势。时间周期可以分为秒、分钟、小时、日、周、月等。例如，在日线上，我们可以更好地捕捉股票的长期趋势，而在分钟线上可以发现价格波动的短期趋势。时间周期的选择，面临的风险和赚取的利润也会不同。掌握不同时间周期的运用方法，可以更好地制定投资策略，规避风险。

Technical analysis risk management

技术分析的另一个核心思想是风险控制。在交易过程中，价格变化的不确定性可能带来损失风险。对股票价格进行技术分析，可以帮助我们更好地驾驭风险。技术分析者通常会通过制定风险规则，如设置止损位等，来限制损失。当价格达到止损位时，我们可以放弃该交易以避免过大损失。此外，可以通过技术指标研究，以跟踪波动和趋势，并对不同时间周期作出不同的决策，来更好地控制投资风险。