证券投资基本分析方法

2023-09-15 10:52:59

证券投资基本分析方法

投资证券是一种常见的理财方式，虽然它的风险较大，但是也有很多我们熟知的成功投资者，如巴菲特、李嘉诚等。要想在证券市场中获得收益，除了运气和市场趋势的干预外，我们需要掌握一些基本的分析方法，从而增加投资的成功率。

一、基本分析法

基本分析法是一种以分析证券市场内在价值为主要目的的分析方法。这种方法主要考虑证券公司的财务和经营业绩、行业发展潜力、经济环境变化、国家政策，从而给出对证券价格变动的分析预测。基本分析法顾名思义，强调的是股票的基本面分析，同时强调了市场及公司的内在关系。

证券投资基本分析方法

1.公司财务分析

公司财务分析主要就是分析公司的财务状况。从公司历史财务报表和未来发展趋势做出判断。这包括分析财务报表中的收入、资产、负债、现金流、利润、资产负债率，利润率等指标。通过分析这些指标，可以看出公司的成长性、盈利能力、债务水平和偿债能力。

2.行业分析

行业分析主要就是分析公司所在的行业是否有市场潜力和成长性。这包括市场份额、行业增速、行业发展趋势、关键竞争对手等因素。通过对这些因素的分析，可以判断该公司是否有投资价值。比如，在数字经济的时代，科技行业表现逆势增长、而实体经济则相反，我们可以把更多的注意力放在科技行业，为我们的投资做出更明智的决策。

3.宏观经济分析

宏观经济分析主要就是分析整个宏观经济的发展情况，以及影响因素。包括了政府经济政策、财政政策、货币政策、国家发展战略等因素，这些指标的好坏，会对市场产生影响，从而导致证券价格的变动。

二、技术分析法

技术分析法是基于股票价格走势图，应用数学统计的方法对市场未来走势趋势做出判断。这种方法主要适用于技术派投资者。技术分析法中最基本的形态有均线、趋势线、形态、量价、态势和投资时机等。

1.交易量分析

交易量分析主要侧重的是股票的交易量。交易量自然反映股票的市场行情。当市场行情不佳时，交易量会低，而当市场行情好时，交易量会高。股票交易量的波动对于价格走势会有较大的影响，因此在技术分析中交易量是一个非常重要的指标。

2.趋势分析

趋势分析中重要的是趋势线及其突破。在股票走势图中，上涨期、下跌期以及整理期所有的价格波动，都可以按照方向和强度画出趋势线，便于观察股票价格走势的发展趋势、找出价格的支撑点和压力位。突破趋势线是指价格达到一定比率之后，反弹或者破位，这个时候是行情的拐点，为投资者提供了很大的投资机会。

3. K线图分析法

K线图取自日本股票市场，是由安倍晋三的父亲安倍贞任所创造的。K线图用柱形和实体线表达，其上的常见形态有支撑线、阻力线、头肩形态、双重顶、双底形态等。其中最常用的是金叉、死叉、MACD组合以及BOLL指标等。这些指标很多都有着严格的数学统计学依据，K线图分析非常有力地指导着股票的投资。

有了基本分析法和技术分析法的知识作为基础，我们可以通过更多的实践去提高自己的投资能力。投资证券市场是有风险的，所以在投资之前一定要规划好资金和分散风险。我们必须要有充分的经济实力和一定的风险意识，不能把所有的鸡蛋放在同一篮子里。当我们选择了一个好的证券平台和好的证券公司之后，我们可以利用上述分析方法进行科学合理的证券投资。任何行业的投资都需要经过风险评估和专业分析，只有保持着清晰的思路、独立思考分析和果敢的投资决策，我们才能在证券市场上长期获得稳定而可观的收益。