怎么进行期货投资？

如何进行期货投资？

随着期货市场的日益成熟，越来越多的投资者开始将期货投资作为一种多元化的投资方式，以期获取更高的收益。但是，对于初次涉足期货市场的投资者而言，期货交易本身涉及的复杂性和风险性，仍是需要慎重对待的。本文将从期货交易的基本概念、期货投资的特点和风险、以及期货交易的实务操作等方面，对如何进行期货投资进行深度分析。

一、期货交易的基本概念

期货是一种标准化合约，具有将来交收日期和一定数量、质量等要素。简单来说，期货市场就是一个以“合约”为交易标的的市场。在期货市场中，是通过交易所进行交易的，而非场外交易。期货交易通常分为两种情况，一种是实物交割，另一种是现金结算。在实物交割中，买方必须提供所买商品的实际交割，而在现金结算中，买卖双方会根据市场交易价格差额进行交易。

二、期货投资的特点和风险

与股票投资相比，期货投资最大的特点在于杠杆比例更高且价格波动更为剧烈。以标准的沪铜期货合约举例，在2019年6月初的时候交易保证金约为6万左右，而市值几乎是保证金的比例。这就代表着，只需要用较小的本金，就能够控制较大的市值，杠杆比例就有了应用的余地。但是，这也意味着，即便是市场波动一点绝大多数的本金都将面临严重的亏损。

对于期货投资者而言，期货交易的风险也是目光达到的。高杠杆比例使得我们应该非常小心，理性控制方亏损率大，亏损金额巨大。同样，期货还有很多的风险，比如市场风险、信用风险、政策风险等等。在实践中，期货投资者需要注意风险抵抗能力和个人风险识别能力的培养。

三、期货交易的实务操作

1.开户

在开始进行期货交易之前，第一个步骤当然是开一张保证金账户，才有可能进行实际的操作。这步骤要求广大投资者按照期货交易所的开户规定到现场开户或者在线开户。通常来说，开设保证金账户需要带上身份证和交易所规定的如资金证明等信息材料；同时，在选择券商时，广大投资者也要注意券商的资质、声誉、营业执照等信息。

2.了解交易规则

每个交易品种都有自己专门的交易规则。投资者在操作之前必须熟悉并了解基本的交割规则，比如交易时间、最小变动单位、交割方式、技术指标等；另外也要了解具体品种的市场状况等信息。

3.制定合理的交易计划

制定合理的交易计划不仅考验着投资者的经验和专业知识，同时也检验着投资者的情绪控制能力。投资者应当在投资的前一天或者开市后的早上开始制定交易计划，并在交易当中进行必要的调整。

4.控制仓位和风险

由于期货交易的高杠杆特性，投资者必须非常小心，理性控制仓位和风险。在交易中需要重新制定相关的投资保证金和日交易限额，要根据自己的资金实力进行动态调整。

5.坚持纪律

在期货交易中最重要的事情就是要坚持纪律，不管是在交易计划的制定上还是在交易做单过程中的执行上。投资者在交易中必须遵守交易所的相关规定和指导，不得擅自随意操作。

综上所述，期货投资是一种具有一定风险的投资方式，但也可以成为投资组合中的重要部分。在进行期货交易时，投资者需要通过建立适合自己的交易计划、理性控制仓位和风险、了解期货交易的基本规则和操作实务，来确保投资的成功。

• 上一篇：监管趋严，证券公司重压下关门
• 下一篇：证券投资公司解析