不同企业受汇率影响不同。对于进口企业而言，汇率波动主要影响的是成本端。对于出口企业，一方面汇率波动或更多影响其销售端；另一方面，对于进料加工企业，其进口时的成本也面临一定的汇率扰动。...
外汇衍生品是价格取决与其他资产价格的金融产品。可以知道，除了现货交易之外的外汇远期、期货、期权、掉期等等都属于衍生品范畴。...
外汇交易主要可分为现钞、现货外汇交易、合约现货外汇交易、外汇期货交易、外汇期权交易、远期外汇交易、掉期交易等。...
1、自由外汇；2、记账外汇；3、贸易外汇；4、非贸易外汇；5、即期外汇；6、远期外汇。...
结售汇指的是本币和外币之间的交易，比如欧元兑换人民币，人民币购买欧元。外汇买卖指的是外币与外币之间的交易，比如欧元兑换美元，美元兑换日元等。结售汇业务比较多，有即期、远期、择期等，投资者可以根据需要进行选择。外汇买卖分为即期和远期两种，这两种外汇买卖主要是交易方式上的区别。...
远期结售汇期限分为固定期限和择期，其中固定期限包括7天、20天、1个月、2个月、3个月、4个月、5个月、6个月、7个月、8个月、9个月、10个月、11个月和12个月。择期交易期限由择期交易的起始日和终止日决定，起始日和终止日的确定应以上述远期期限为标准并与远期期限的任何一档相吻合。...
是的。锁汇，在银行通常被称为远期结售汇。锁汇的办理流程比较简单：企业一般会先和银行签订协议书，约定好合约的到期日，以及按照何种币种、金额、汇率进行办理结汇的，或者进行收汇。这样的操作流程，就可以帮助企业避免遇到因为汇率波动而影响收入。锁汇就是锁定汇率，办理此项业务后，外汇按之前确定的汇率而非当日外汇牌价进行结算。...
12个月。一般常见的远期外汇交易的交割期限为1个月、2个月、3个月、6个月。但是如果是超过了12个月，那么则被称为超远期交易。远期外汇交易是由经营即期外汇交易的外汇银行与外汇经纪人来经营，远期交易一般是买卖双方先订立买卖合同，规定外汇买卖的数量、期限和汇率等，到约定日期才按合约规定的汇率进行交割。...
锁汇是指锁定汇率，在银行中这个业务叫远期结售汇。在汇率波动频繁的情况下，银行为企业办理锁定汇率的操作。然后在结汇当天不是按照当天的外汇牌价，而是按照之前确定的汇率进行结汇。交易远期结汇的，都是涉及金额比较大，合同时间比较长，汇率走势很不稳定，因此企业可以和银行签订协议，到时候结汇时就使用这个汇率。...
是的，外汇掉期最主要的作用就是规避风险。并且由于掉期业务结合了外汇市场、货币市场和资本市场的避险操作，为规避中长期的汇率和利率风险提供了有力的工具。除此之外客户通过掉期业务可按约定的即期汇率和起息日进行人民币和外汇的转换，并按约定的远期汇率和起息日进行反方向转换，对客户来说可以起到防范汇率风险，进行货币保值的作用。...
中国银行外汇牌价
(以 100 单位外币兑换人民币,2025-04-27 05:30:00)
| 货币名称 | 现汇 | ||
|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 中间价 | |
| 美元 | 727.61 | 730.68 | 720.66 |
| 欧元 | 825.32 | 831.37 | 822.41 |
| 英镑 | 967.19 | 974.38 | 963.84 |
| 港币 | 93.79 | 94.17 | 92.88 |
| 澳门元 | 91.05 | 91.47 | 90.13 |
| 日元 | 5.0524 | 5.0915 | 5.0736 |
| 澳大利亚元 | 464.72 | 468.42 | 463.75 |
| 加拿大元 | 524.42 | 528.54 | 522.8 |
| 新加坡元 | 552.35 | 556.51 | 551.36 |
| 泰国铢 | 21.64 | 21.82 | 21.72 |
| 韩国元 | 0.5033 | 0.5119 | 0.5069 |
| 新台币 | 22.43 | ||
| 瑞士法郎 | 876.75 | 883.53 | 872.93 |
| 瑞典克朗 | 74.98 | 75.58 | 75.34 |
| 丹麦克朗 | 110.49 | 111.37 | 110.05 |
| 挪威克朗 | 69.54 | 70.1 | 69.53 |
| 林吉特 | 166.09 | 167.59 | 165.43 |
| 卢布 | 8.55 | 8.99 | 8.77 |
| 新西兰元 | 433.07 | 436.33 | 434.57 |
| 南非兰特 | 38.81 | 39.26 | 38.54 |
| 阿联酋迪拉姆 | 197.08 | 199.86 | 197.07 |
| 巴西里亚尔 | 128.35 | ||
| 印尼卢比 | 0.0429 | 0.0437 | 0.0432 |
| 印度卢比 | 8.5463 | ||
| 菲律宾比索 | 12.84 | 13.1 | 12.93 |
| 沙特里亚尔 | 192.97 | 195.69 | 192.98 |
| 土耳其里拉 | 17.64 | 20.3 | 18.86 |