利用期货工具进行交易的方法？

利用期货工具进行交易的方法

期货是现货、金融工具或商品的标准化合约，交易者在某个未来时间点按照事先协商的价格进行交割。期货如同剑，可以割劈一切，也可以自伤不已。那么，如何利用期货工具进行交易呢？

一、选择对冲期货

对冲期货是指交易者为了规避市场风险，利用期货工具进行对冲的一种方式。它主要是指对产业或生意所涉及的实际用品（如食品、石油、化学品等）所对应的期货总称。比如，农产品、工业品、贵金属、能源、股票指数等。

对冲期货交易可以保护投资者的资产免于不可预知的损失，并可以使交易者利用高杠杆提高收益。但这种交易的风险同样也很高，因为价格波动幅度较大，保证金与指定合约之间的对冲可能导致损失。

二、学会基本面分析

基本面分析是一种方法可以用来预测股市，外汇市场，以及大宗商品价格的未来移动趋势。基本面分析是研究经济基础和其对价格的影响。因此，掌握目标市场的供求关系、政策规定、技术革新等基本面因素的变化，可以给我们分析市场走势提供指引。常见的基本面因素包括供需情况、价格波动、政策宽松/紧缩、经济政策和国际关系等。

学习基本面分析的首要任务是抓好当前的政策和事件，掌握热点，而且必须根据事件的发展情况进行持续投资。

三、技术分析是重点

技术分析是研究价格图表的方法。研究价格图表时，您可以分析价格的历史趋势，及未来的价格走向。技术分析可以帮助您发现趋势线，支撑线及阻力线等，学习什么时候应该入场，什么时候应该离场。

技术分析也被称为 "历史价格研究"，因为它关注的主要是前期价格走势。虽然这种方法基于历史研究，但它对投资者来说仍然具有巨大的威力，因为从历史数据中我们能分析出当前市场的价格方向和走势。

四、风险管理是必要的

在交易任何期货合约之前，投资者应该确定好自己的风险管理目标，并在过程中加以执行。因为交易期货涉及到高风险和高收益，一定程度上来说，你必须有良好的风险管理能力才能对冲交易风险。

风险管理的第一步是设定止损点和目标，停止交易之前，需要确保通过止损点或目标达到一定程度的收益。同时，一定要根据当前的市场情况适时地调整交易策略。

五、掌握时间

时机可以在期货交易中决定胜负，因为交易的时间和市场因素都会对您的交易结果产生影响。在交易期货时，要时刻关注市场的推移和动向，确定长期和短期的交易策略，并合理地分配交易资金的投入，以尽可能在最佳时机获利。

总结

在期货交易中， 投资者需要加强自身能力的提升，并计划好自己的投资风险和风险管理目标。期货交易可以为投资者提高资产的回报，但同样的也会带来高风险，投资者务必了解市场风险、掌握基本面分析、接受技术分析、进行风险管理和掌握正确的交易时机。在此基础上，我们才能利用好期货工具进行交易，最终实现资产的增值。

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