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期货和炒股中哪个更容易带来高额利润？

2023-09-19 15:37:10

期货和炒股中哪个更容易带来高额利润？

作为一个金融从业者，之前常有人咨询我：“期货和炒股相比，哪一个更容易带来高额利润呢？”在答复之前，我会先问他一个问题，那就是：“你是在炒股还是在投资股票？”为什么会有这样的问题呢，下面将详细说明。

## 一、炒股VS投资股票

### 炒股

股票市场中的投资者大致可以分为两类，一类是短线炒股，在市场变动较大的环境下，试图尽快地获得高额利润。炒股所需时间不长，但风险较高，因为炒股的特质是：根据市场判断的趋势和个人技术面分析制定相应的具体操作策略，以达到快速交易获利的目的。

### 投资股票

另一类则是长线投资股票，这类投资者一般持股时间更长一些（至少1年以上），看重的是企业的基本面和未来发展潜力，持股期间会经历一些市场波动，但相对于投机性行为，长期来看回报稳定。

所以，我们谈到炒股或者期货的高额利润时，要先明确自己的投资意图，毕竟只有决定好炒股还是投资股票，我们才能在炒股和期货之间进行比较。

## 二、期货和炒股有何不同？

### 期货

期货是指以标准化形式发行的商品合同。通过期货交易买卖，可以获得未来某个时间点某一品种的固定数量的商品，相当于将风险和收益分别从原始产品的物理交割与金融交易中分离出来。期货市场的商品也十分广泛，如农产品、石油、贵金属、肉类、能源、化工品等等。

### 炒股

炒股是指买卖上市公司股票，主要是从资产一个价值的手里转移到另一个人的手里，基于股票的价格变动而卖出或者买入，赚取股价差价的收益。根据个人对企业基本面、政策和市场行情的判断来决定买卖时间和价格。

## 三、期货与炒股的投资特性

### 投机/套保性

期货市场中，有两种对冲（Hedge）型，分别是套期保值（Hedge），用于物料的实际交割需求内，以保存期货价格变动或位移的日常交易；另一类是投机（Speculation），即预测价格变动和波动，并基于预测进行的操作，以实现利润。

而股票市场上，个人投资者对股票市场的观念通常是“买入低价，卖出高价”的投机行为，或基于长期业绩看好企业而进行的投资行为。即使投资时间长了，也是发自内心的对一个企业未来的胜任力和财务表现准确预测的判断。两者存在的区别是：期货市场上的技术要求更高，需要采用更高级别的数据分析工具和模型，选项可能更加灵活，主要目的在于获得更大的利润空间。股票市场则更多的是根据公司财务、技术面和市场环境等因素进行判断，得出更为稳定的获利。

### 风险与投资规模

对于短线炒股者来说，风险大而收益也高，因此持股期间，需要时刻关注市场情况，根据不同的投资策略制定科学的操作计划。同时，短线炒股的市场与量也较大，因此小额投资仍能快速达到收益目的。

期货市场就略为复杂，交易一般有保证金制度，并且要求非常严格，要考虑市场风险、制度规定、能够承受的损失等。同时，市场和量都相对偏小，投资规模需较大才有可能实现预期的回报。如果投资者缺乏相关的专业知识和经验，建议暂时不要涉足期货市场。

## 四、期货市场和股票市场的风险防范

在较为复杂的投资市场中，保持警惕和良好的投资习惯都是必要的。在保证资金安全的基础上，尝试采取不同的风险控制方式，以更好的投资体验。

### 守住尺度

首先，要保证具备一定的财务基础，才能实现有效的投资操作。同时，要避免过于冲动和过度自信，量力而行，并有意识地控制投资耐心和资金量。时刻关注市场趋势，跟踪资产价值变化，注意资产的流动性等。

### 分散资产

排除主观因素后，对不同的资产类别进行更广泛的分散投资，完善自己的资产组合，以规避单一因素对个人财富的影响。此时，股票和期货市场都不例外。应遵循适度风险管理的主张，促使投资者的个人资产尽量分散和减少风险集中度，外部环境变化和意外情况对个人财富的损失也会显著降低。

### 寻找机遇

最后要做的是，考虑是否具备操作能力、知识储备、市场时间预算以及适应一种特定资产类别的人际网络等因素。在确保安全和稳定的前提下，发挥自身的智慧和勇气，捕捉市场上的合适热点。

总体而言，期货市场的特点在于交易流程、投资门槛、市场规模和价格波动的强烈程度和可预测性。而股票市场的特点则更加偏向企业的业绩和政策环境，市场变动相对较轻，更适合长线投资而非短线炒作。因此，到底哪一个更容易获得高额利润，还是需要投资者自己斟酌而定。