期货公司如何评估交易风险
期货公司如何评估交易风险
期货公司是专门从事期货买卖的金融机构。期货交易具有高风险和高回报的特点，是一种由对冲、投机、套利等多种目的的交易方式。这些目的的实现都需要涉及到交易风险的评估。那么，期货公司在评估交易风险时，需要注意哪些方面呢？
一、行情风险评估
判断市场走向是期货交易的首要步骤。市场走向可以分为行情走向和趋势方向，对于每个期货品种，投资者需要关注该品种市场的情况，同时分析市场在未来一段时间内可能会出现的不确定因素。因此，期货公司在评估交易风险时，需要针对不同期货品种的行情走向和趋势方向做出准确判断，对于市场涨跌及波动情况作出合理的预测，从而尽量降低交易风险。
二、基本面分析
期货公司需要对期货品种的基本面进行评估，以了解价格波动的原因。基本面分析是指研究各种影响经济的因素，并试图预测它们如何影响市场价格。例如：金属市场主要受到宏观经济形势、政治局势、人口、就业几个方面的影响。在进行基本面分析时需要关注上述因素的变化，及时调整交易策略，有效降低交易风险。
三、技术面分析
技术面分析是通过对历史价格趋势研究得出的价格走向，是期货公司进行交易所必须掌握的一种技术分析方法。 技术分析法包括：趋势分析、均线分析、形态分析、指标分析等。简单说就是通过对图表走势进行技术分析的方法，从而预测未来价格走势。期货公司需要掌握这些技术分析方法，对历史价格趋势进行研究，及时调整交易策略，从而有效降低交易风险。
四、资产风险评估
资产风险是指交易所参与者面临的资产损失和波动风险。在期货交易中，资产风险是不可避免的一个环节。期货公司需要根据自己的资产情况，评估资产风险及其所产生的影响。此外，期货公司需要及时补充维持保证金，保持保证金比例，同时定期进行风险评估，纠正错误，增强风险应对能力。
五、政策风险评估
政策风险是指交易所参与者在交易期间遭受不利政策影响的风险。各国政策不断变化，经济和行业的政策环境也在不断变化。因此，在国家政策、金融环境变化时，期货公司需要立即调整交易策略，保持相应的政策应对能力，以避免损失。
综上所述，期货公司在评估交易风险时，需要注重市场行情走向的判断，根据不同期货品种进行基本面和技术面分析，评估资产风险和政策风险，有效掌握不同风险所带来的影响，从而降低交易风险，提高投资收益。