股指期货保证金计算对投资者有哪些影响？

股指期货保证金计算对投资者有哪些影响？

随着金融市场的不断发展，短线投机交易越来越成为投资者的关注焦点。而股指期货买卖就是其中最受欢迎的交易方式之一。但是，在实际操作中，股指期货的保证金计算却是影响投资者收益的关键因素之一。本文将深入探讨股指期货保证金的计算、影响因素及如何通过保证金的合理设置来增加收益。

保证金的概念

保证金是指在进行股指期货交易过程中，投资者需要向期货公司缴纳的一定金额，作为交易风险的担保。而保证金的计算方法则是指用交易者的保证金账户中的现金数量与其开仓数量进行比较，计算出每个合约的保证金金额。

保证金的计算方法

对于股指期货交易者而言，保证金的计算方法主要包括两部分：首先是根据合约的交易价格计算出每手交易的比例；然后计算单手交易的保证金金额。

1. 计算每手交易比例

股指期货是以指数点来计算价格的，每个合约的交易单位为拟合合约，其大小为300元/点。因此，要计算每手交易的保证金，需要首先计算出每手交易合约数量与合约交易的价格比较之后的保证金比例。

以大盘股指期货为例，以2018年12月14日的沪深300指数收盘价为例，若期货交易量为1手，交易保证金为20%。若以同样的价格交易2手期货，则交易保证金为40%。

2. 计算单手交易的保证金金额

股指期货的交易保证金是按百分比计算的，与当前交易实际价格无关。在上一步计算出每手交易的比例之后，可以通过将之乘以每手交易的大小来计算出单手交易的保证金金额。

以上述例子为例，如果使用20%的保证金交易1手股指期货。而每手交易的数量为300元/点，也就是说每手交易的价值为2018年12月14日的沪深300指数收盘价乘以300元/点，约为183,600元。则计算出的保证金金额为16,140元。

保证金计算的影响因素

在进行股指期货保证金计算的过程中，有几个因素会影响到保证金的金额：

1. 合约期货价格

跟股票一样，股指期货的价格也会波动，因此保证金的计算也会随之变化。如果期货的价格有较大的变动，保证金的金额也会发生相应的变化。

2. 交易量

交易量是交易金额的关键数量，交易量越大，保证金要求也就越大。相反，如果交易量比较小，保证金的金额也会相应减少。

3. 交易手数

交易手数也会影响到保证金的计算。如果交易手数较大，保证金要求也就越大。

如何通过合理设置保证金来增加收益

在进行股指期货交易的过程中，保证金的合理设置是保证交易成功的关键之一。如果保证金的设置过低，交易风险会大大增加；如果保证金的设置过高，会影响交易收益。因此，需要在保证金计算中结合当前最新的市场情况，通过合理设置保证金，来增加投资收益。

1. 确定最小保证金要求

在进行股指期货交易时，期货公司通常会制定一个最小保证金要求。交易者需要确保自己的保证金账户中有足够的资金来满足这一要求，以保证交易能够顺利进行。

2. 根据市场波动情况调整保证金比例

交易者需要在不断的交易过程中，根据市场的波动情况进行保证金比例的调整。当市场比较平稳时，可以将保证金比例设置得比较低；而当市场变动比较大时，则需要适当提高保证金比例，以减小交易风险。

3. 控制交易手数

交易手数也是影响保证金计算的关键因素之一。交易者需要根据自身的交易经验和交易能力来决定交易手数的数量。在进行交易的过程中，需要根据市场情况调整交易手数，以保证交易成功的同时，也能够最大限度地增加收益。

总结

股指期货的保证金计算是影响投资者收益的关键因素之一，同时也是保证交易安全的基础。对于交易者而言，需要根据当前市场情况和自身的交易能力来进行保证金的设置，以达到保证交易成功和收益最大化的目的。同时，在进行股指期货交易的过程中，需要慎重考虑风险问题，以保证交易的稳定和安全。

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