如何做好期货日内交易的风控？

如何做好期货日内交易的风控？

随着经济全球化的加速，金融市场的变动也越来越频繁，市场风险愈加复杂化。对于期货交易者而言，如何在日内交易中做好风险管理，是确保交易成功的重要因素之一。本篇文章，将会从交易前的决策制定，到交易中的损益控制，以及交易后的总结分析三个方面，详细阐述如何做好期货日内交易的风控。

一、交易前的决策制定（Positioning）

1.了解市场基本面

市场的基本面包括了市场的供需关系、政策因素、宏观经济因素等等。做好日内交易，需要对市场基本面进行了解分析，例如，预计某种农产品的供应量将会减少，这时可以适当操作相关的农产品合约。

2.技术分析

技术分析是以市场数据和价格为基础，利用图表等手段，分析市场走势的一种方法。例如，使用技术指标如均线、MACD、RSI等，分析价格波动趋势、形态以及重要的支撑位和阻力位等，以此来决策出交易时机。

3.制定交易计划

基于市场基本面分析和技术分析的结果，结合自身交易能力以及风险管理要求，进行交易计划的制定。交易计划中要包含交易品种、买卖方向、开仓价格、止盈点位、止损点位等重要要素，为随后进入市场提供清晰的指引。

二、交易中的损益控制（Execution）

1.风险控制

在实际交易中，风险控制是非常重要的一环。明确止损点位，严格遵守止损规则，并结合技术指标、市场走势，根据交易计划进行操作。在市场出现大幅波动时，及时根据市场变化，调整止损点位，压缩风险。

2.盈利保护

盈利保护同样重要。在交易中，及时设定止盈点位，及时止盈，避免止盈位退回到原设定的止盈点之下，导致盈利无法保护，进而转化为亏损。

3.灵活应对市场

市场是不可预测的，不时出现各种不确定的信息，例如政策变化、自然灾害等等，这些信息都可能影响市场的走势。交易者应当具备快速反应的能力，在市场出现剧变时，能够及时应对市场的变化，压缩交易风险。

三、交易后的总结分析（Review）

1. 归纳总结

交易完成后，进行交易总结分析，对于每笔交易的收益、损失、胜率等关键参数进行归纳总结，以此不断修正交易策略。

2. 观察市场变化

在交易总结分析后，需要不断观察市场变化。如果交易策略已经失效，需要及时进行调整。同时将市场变化、政策变动等信息，作为第一手资料加入交易策略，提高对交易风险的掌控能力。

3. 整合交易经验

在不断学习、实践、总结中，不断积累交易经验，逐渐形成适合自己的交易策略，提高日内交易的成功率。

结语：

期货日内交易靠的不仅是技术分析，还有流畅的交易手法，损益控制的科学策略以及良好的风险管理能力。期货日内交易是一项精细而细致的工作，交易者应当切实掌握上述风控技巧，不断积累交易经验，提高交易能力。

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