期货交易中止损和止盈有哪些常用方法？

2023-09-17 10:25:20

期货交易是一种高风险高收益的投资方式，而止损和止盈的设定则是期货交易中最为重要的两个概念。止损是指在交易价格达到一定的下限时，根据设置的规则卖出期货合约以限制投资者的损失；止盈则是指在交易价格达到一定的上限时，卖出期货合约以锁定资金利润并退出交易。在期货交易中，因为涉及到高风险，所以如何进行止损和止盈的设置就显得尤为重要和必要。本文将介绍几种常用的期货止损和止盈的方法，帮助投资者大幅度降低风险并提高投资收益。

一、固定止损和止盈

期货交易中止损和止盈有哪些常用方法？

固定止损和止盈是最为基本的期货交易止损和止盈方法，其思路十分简单：在进入一个期货交易时，设置止损和止盈的价格点位，当价格达到该点位时执行止损和止盈，以确保资产安全。固定止损和止盈的方法具有程序简单、易于操作的优点，适用于需求量较小的投资者。

但是，这种方法也存在明显的缺陷。因为市场变化无常，期货价格波动幅度无限，所以固定的点位不利于投资者根据市场实际情况合理确定止损和止盈的价格，结果是忽高忽低，难以准确预估风险的程度，限制了赢利能力，因此不适用于高风险投资者。

二、移动止损和止盈

移动止损和止盈是固定止损和止盈的一种升级版，适用于长期性的持仓的投资者。所谓移动止损和止盈，是指将止损和止盈的价格随市场的变化做出相应的调整，以确保利润最大化。

这种方法对于中长期票据交易来说是最有效的途径。在进入交易时，智能缩减目标价位，以利用大市波动的机会。随着价格上涨，若实时调整止损和止盈的水平，则可以充分利用市场上涨势头所带来的利润。不过需要注意的是，此类方法取决于持仓投资者能够跟踪市场，较为适用于有时间和精力进行交易的投资者。

三、时间止损和止盈

时间止损和止盈不同于固定止损和止盈、移动止损和止盈，它是依时间为基础设定止损和止盈的方法。具体来说，时间止损和止盈充分考虑了靠突破均线交易，因此交易时间十分重要，设定时间止损和止盈，指定交易的时间和持有期，在这个时间内进行交易并设定止损和止盈的价格。此类方法相对于固定和移动止损和止盈的方法，更能够适应快速波动的市场。

时间止损和止盈方法将交易者的风险控制在预测时间内，切实有效地规避了短线投机的风险，让交易者预先设定目标，这种方式能让自己的持有商品属性更为合理化，符合自己的交易风格。不过由于止损和止盈的价格预测和计算较为复杂，所以相对单一的固定止损和止盈难以执行，需要投资者对市场走势进行精细观察和评估。

四、开仓信号止损和止盈

开仓信号止损和止盈同时间止损和止盈的不同在于，采取了一种紧密结合市场变化的策略。在期货交易中，一般利用技术分析工具获取市场变化趋势，当出现开仓信号时根据技术图形的变化建立期货交易信号系统。

利用技术分析工具预测市场变化，根据设定的开仓信号指标入市，当发生反向情况时发出止损和止盈，对市场的偏差进行修正，以保障资产安全和利润最大化。此类方式需要细致的技术分析及良好的趋势判断能力，交易者需要根据市场变化做出及时反应，做好止损和止盈的设定，适合擅长技术分析的投资者。

结语

期货交易是一项资金规模大、风险高的投资活动，而止损和止盈的设置同样重要。止损和止盈的目的在于将交易风险降至最低程度、保护资产安全、实现利润最大化。本文介绍了固定止损和止盈、移动止损和止盈、时间止损和止盈以及开仓信号止损和止盈四种不同的方法，希望能够帮助投资者更好地进行期货交易。如今市场变化无常，风险无所不在，止损和止盈的重要性更是突显，投资者需要因时而变、因地制宜进行更全面、更细致的风险管理。