如何选择适合自己的期货强平保证金比例？

2023-09-17 10:25:09

如何选择适合自己的期货强平保证金比例？

期货市场的投资者，既可以享受高杠杆的带来的高收益，亦容易遭受到高杠杆的亏损风险。在这样的情况下，选择适当的期货强平保证金比例显得尤为重要。本文将从多方面深入分析和探讨，为各位投资者提供选择适合自己的期货强平保证金比例的建议。

一、期货强平保证金比例是什么

1、什么是期货强平保证金比例？

期货强平保证金比例，简称保证金比例，是指投资者以自有资金和期货公司提供的借款（或融资）共同用于交易及履约保证金的占比。通俗来讲，当你在期货市场买入或卖出一手合约时，需要先支付一定的交易保证金。当亏损累计到保证金不足时，期货公司会对你进行强制平仓。此时，按照规定，交易所将以开盘价进行强平，而保证金越少，则导致你的亏损越大，从而影响到你长期投资的稳定性。

2、如何计算期货强平保证金比例？

根据中国期货业协会的规定，目前主力合约的强平标准为绝对强平和相对强平，其中相对强平则是根据保证金比例计算。

以商品期货为例，标准合约强制平仓线对应的保证金比例为15%至20%，而股指期货则为12%。以某期货合约成交价为5000元，标准手数为10手，则该合约的保证金为：5000 x 合约数10 x 单位保证金要求15% = 7500元。同时，保证金比例是可以活动的，为了防止资金过大或过小导致的不必要亏损和风险，期货公司可以在‘特别提示’中明确规定开仓保证金要求的范围和值。

二、选对期货强平保证金比例

1、选择合适的保证金比例可以适当降低风险

在商品期货中，如果强制平仓线是当前市场价格，则必须维持至少15%-20%的保证金比例，否则就会面临交易所强行平仓的风险。考虑到高副作用下的风险，并根据投资者自身的风险接受能力以及交易策略来选择合适的期货强平保证金比例，可以适当降低个人的风险挑战。

2、投资者自身的风险承受能力需要得到认真考虑

投资者在选择期货强平保证金比例时，需要考虑自己面对的风险情况。如选择比较高的保证金比例，在市场价格波动较大时也有可能面临平仓的风险，在不断保证每笔交易持续盈利的情况下，该方案是可行的；如果期货资金流量较低，即使是选择比较高的保证金比例，投资者也更容易规避居高不下的风险。

在这个过程中，投资者应该多关注市场风险，并在决策前进行充分的风险评估。此外，投资者合理地进行资金博弈和交易策略的选择，则可以有效减轻市场波动带来的风险。

3、交易策略的选择有助于保证资产安全

交易策略的选择对于选择适合自己的保证金比例非常重要。交易者需要平衡自身的资产配置、交易频次和收益的风险，根据自身的风险承受能力、资产配置、交易频次和收益风险来进行交易策略的规划和选择。其中，多仓（看涨）、空仓（看跌）、对冲等交易策略，可以帮助交易者提高收益的同时，有效控制期货的风险。此外，交易者也可以探索其他可能的交易策略，例如条件单、时间单、批量交易等等，有效减少因为交易频次和收益配比导致的亏损。

三、总结

总的来说，投资者选择适合自己的期货强平保证金比例需要考虑如下几点：

首先，保证金比例可以看作一个风险控制操纵系统，它对于政治经济因素更敏感的市场尤为重要；其次，保证金比例需要结合实际的交易策略来进行综合分析；最后，交易者需要注重资产安全，选择合适的保证金比例，有助于缓解市场的波动。

当投资者准备在期货市场进行交易时，认真了解和分析以上几个方面，不仅可以减少亏损的概率，还能有效地捕捉到市场的机会并提升自身的交易收益。