期货交易中如何利用技术分析制定策略？

期货交易中如何利用技术分析制定策略？

随着经济全球化的日益加深，投资市场中的竞争也日益加强。在这样的环境下，如何制定科学可行的投资策略，是每一个投资者需要认真审视的问题。期货市场作为金融投资市场的重要组成部分，对投资者的主动性、灵活性、创新性都提出了更高的要求。技术分析是制定期货交易策略中不可或缺的重要环节，本文将深入探究期货交易中如何利用技术分析制定策略，促进个人投资者的正确决策。

一、技术分析的概念和理解

技术分析是通过对市场交易数据的分析，研判市场趋势，对未来走势进行预测的一种方法。它包括趋势线、图形形态、蜡烛图、移动平均线等技术指标。技术分析所主要关注的是市场的价格走势和成交量等市场数据，而不是关注市场的经济基本面因素。

那么技术分析是否受到市场基本面因素的影响呢？事实上，市场的基本面因素在一定程度上会对技术分析发挥影响。例如某个期货品种的供求关系的变化，有可能造成价格走势的反转；或者当某个经济政策出台时，会导致市场氛围的改变，进而影响市场价格走势。因此，在制定期货交易策略时，需将市场的基本面因素与技术分析相结合，融合分析。

二、技术分析的基础指标

1、趋势线

趋势线是在图表中通过连接最高点或最低点而形成的一条线。趋势线在期货市场技术分析中具有极其重要的作用，它不仅可以反映一定的趋势，而且还可以技术分析师对未来变化进行判断。

当期货市场处于上升趋势时，可以通过趋势线的上升来进行判断。而当期货市场处于下降趋势时，则可以通过趋势线的下降来进行判断。如果趋势线出现了一定的转折，那么就可能出现了市场转势的迹象，此时，投资者应该进行相应的应对措施。

2、图表形态

期货交易中，形态分析特别重要，由于形态是反映价格运动对人类的心理影响，而人类的心理在各种社交媒体和经济思想的影响下并不容易改变，因此，形态分析在技术分析中具有很高的参考价值。

例如双顶、头肩底等图形形态的出现，预示着可能发生市场的反转。在预判市场未来走势时，需要结合多种图表形态进行分析，进行多因素判定。

3、蜡烛图

蜡烛图是一种由日本人发明的技术图表。蜡烛图可以帮助分析趋势，发现价格反转的迹象，对于制定期货交易策略非常有用。蜡烛图的结构是由开盘价、收盘价、最高价、最低价四个要素组合而成的，其中，收盘价和开盘价往往可以作为技术分析中的关键点。

4、移动平均线

移动平均线是技术分析中的常用工具，它可以计算出一定时间内各个价位的平均值，用以反映价格的均衡水平。移动平均线可以平滑价格走势的波动，帮助投资者发现市场的长期趋势。当移动平均线向上交叉，表明市场处于上升趋势，投资者可选择做多；而当移动平均线向下交叉，表明市场处于下降趋势中，投资者可以选择做空。

三、技术分析策略

1、趋势跟踪策略

趋势跟踪策略是期货交易中最常用的策略之一，投资者在交易期货时，应该根据不同趋势进行分析和判断，以期获得更多的利润。

例如，在上涨趋势中，投资者可考虑做多；而在下降趋势中，投资者则可以选择做空。当市场出现转折时，应及时平仓。

2、品种轮换策略

品种轮换策略是投资者在市场有所波动时采取的一种策略。在市场波动过程中，不同期货品种的表现会有所不同，在这个时候，投资者可以选择进行品种轮换投资。

例如，在市场处于调整时，投资者可以选择进入牛肉联盟等与调整相关的品种，从而实现补涨。而当市场处于上升趋势时，投资者可以选择进入主流品种，如鸡蛋、豆粕等，以获得更高的利润。

3、买入低点、卖出高点策略

买入低点、卖出高点策略是期货交易中比较明智的一种策略。在投资期货时，有时市场波动较大，但趋势并不一定很明显。此时，投资者可以通过技术分析，找到交易品种的价格波动较小的区间，利用低买高卖的策略进行交易。

总之，技术分析在期货交易中的作用不容忽视。投资者在制定期货交易策略时，要考虑市场的基本面因素和技术分析，并根据不应的技术指标进行科学合理的分析和判断，从而制定出更为准确和可行的投资策略，实现可靠的利润增长。

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