如何确定期货投资的止损点和盈利点？

如何确定期货投资的止损点和盈利点？

投资期货是当前金融市场上比较流行的一种投资方式，期货价格波动剧烈，投资者在期货市场中操作不当，可能会造成巨大的亏损。因此，正确地制定止损点和盈利点是投资者在期货市场操作中非常关键的环节。

一、什么是期货的止损点和盈利点？

止损点：是指在期货市场中，当价格下跌到一定程度时，需要止损并离场，以避免亏损过多。

盈利点：是指在期货市场中，当价格上涨到一定程度时，需要及时止盈，以保证获得利润。

二、如何确定期货的止损点和盈利点？

1.技术分析

技术分析是指通过对市场历史价格数据的分析和研究，预测市场未来价格变动的一种方法。技术分析包括了很多指标，如均线、MACD等。其中，均线是一种技术分析中最基本的算法之一，其原理是通过统计过去一段时间内的股价平均值，并且得出这段时间的平均趋势，进而预测未来价格的方向。

在使用均线进行止损和止盈时，一般时会使用短期均线和长期均线相交点形成的分析方式。例如，将短期均线设置为5，长期均线设置为10，在短期均线向下穿过长期均线时，就是止损的信号，相反地，当短期均线向上穿过长期均线时，就是止盈的信号。

2.基本面分析

基本面分析是指对具体的经济、政治、社会等因素进行分析，从而预测市场在未来的价格变动。在进行期货的止损和止盈时，基本面分析也是至关重要的，特别是在商品期货中，如对农业品种基本面的研究，能够帮助分析产品市场状态，以及产品产地政治、经济制约条件对其价格的影响。

例如，冬季即将到来，市场对棉花的需求会增加，军事冲突可能导致国家间贸易限制，从而影响棉花的供应或需求。因此，当投资者掌握了相关的基本面信息后，就可以预测出未来这种商品的价格波动趋势，从而制定合理的止损和止盈策略。

3.市场情绪分析

市场情绪分析是指通过对市场人群中获得的心理反应、市场氛围、风险心理等进行分析，预测市场未来的价格变动。市场情绪分析是很主观的，需要投资者凭借自己的经验和调查，对市场情绪进行分析。

例如，投资人在熊市中对市场的情绪变化十分敏感，如果市场一旦呈现出明显的宽松态势，那么可以预期市场行情会改善。因此，当投资者掌握了相关的市场心理信息后，就可以预测出未来的价格变动，从而制定合理的止损和止盈策略。

三、如何正确制定止损点和盈利点？

1.坚定止损

止损是投资中最基本的风险控制手段之一。当价格下跌到一定程度时，应该果断止损，以避免亏损进一步扩大。但实际情况中，很多投资者会出现心理失衡的现象，最终在操作中错失止损点，造成巨大亏损。因此，在制定止损点的时候，一定要坚定，不要盲目追涨杀跌。

2.设定合理的止盈点

在掌握市场分析信息后，我们应该根据实际情况设定合理的止盈点，及时止盈，以确保获得利润。但实际情况中，很多投资者过于贪心，总希望能在最高点卖出，最终却把赚到的利润全亏掉了。因此，在设置止盈点时，应该进行合理估算，能够及时把握利润机会，同时避免因贪心失去机会。

3.特别注意风险控制

不管是止损点还是止盈点，都需要建立在完善的风险控制体系上，投资者在进行期货交易时，应该在投入资金之前，明确自己的风险承受能力，以及承担的风险范围，严格把控仓位等操作细节，确保投资安全。

总体而言，合理制定止损点和止盈点不仅是投资者在期货投资中获取利润的重要保障，也是其风险控制的重要手段。只有在不断实践中加强对市场的分析，深入了解各项交易策略，相信每个期货投资者都能够取得良好的实际效果。

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