期货止损单应该在何时设置？

2023-09-11 18:11:56

期货止损单应该在何时设置？

期货市场是一种高风险高收益的市场，投资人应该制定良好的风险管理策略，其中，止损单就是一种常见的风险管理工具之一。那么，止损单应该在何时设置呢？以下将从多个角度为大家详细阐述。

一、止损单的作用

止损单是一种可以在市场价格达到预期止损价格后自动买入或卖出的限价委托单，主要作用是在保护投资人的本金的同时，防范市场行情变化对持仓造成的财务损失。在期货市场中，价格波动比较大，如果没有好的风险管控策略，很容易因为市场情况发生偏差而造成本金损失，甚至逼近爆仓线。

二、何时应设置止损单？

在制定投资策略时，投资人应该首先确定自己的止损线，一般来说，止损线应该根据市场情况、个人实际情况和风险承受能力等多方面因素综合考虑而定。

1. 市场情况：在市场情况选定之后，投资人需要通过对市场的走势、标的物的价格历史走势等多方面因素进行综合判断，选定适当的止损线。如果市场行情比较稳定，可以适当提高止损线。相反地，如果市场行情变化较大，建议设定较为保守的止损线，以防止价格突然下跌造成不必要的损失。

2. 个人实际情况：不同投资人的实际情况不同。有些投资人可能有较高的风险承受能力，可以在风险控制上抱有较大的信心，更容易设定一条较宽松的止损线；有些投资人可能经验不足或缺乏必要的市场知识，应该加强风险控制的力度，设定较为严格的止损线。

3. 风险承受能力：理财中，风险承受能力是很重要的一个因素，它是投资人在进行交易时按照自己的风险偏好与投资期限做出的决策。一般来说，如果投资人能够承受的风险较大，止损线可以设置得比较宽松一些。但如果投资人的风险承受能力不强，或偏好保守型投资，就需要设定相应的止损线较为严格，以及时止损，避免本金损失。

总之，应在交易前考虑具体情况确定止损线并坚决执行，以规避风险造成的损失。

三、止损单的设置方法

1. 按市场波动设定：当市场波动比较大时，一定要设定较为宽松的止损线，一般为投入资金的 3% ~ 5% 左右；当市场比较平稳时，建议将止损线向下调整为 2% ~ 3% 左右。

2. 按照交易的品种设定：不同的品种波动幅度不同，因此每个品种所设定的止损线也应该不同。比如说有些品种日内波动较大。比如股指期货，因此止损线应该设得相对较宽松；而有些品种波动较小。如大豆期货，止损线应该设得相对较严格。

3. 按价格区间设定：根据价格区间设定止损线也是较为常用一种方法。比如，假设在交易商品价格为 100-150 元区间，可以设定止损线为 95 元。

四、止损单的注意事项

1. 设置止损单的过程一定要量力而行，不能盲目追求高收益，而忽视风险的存在。

2. 一旦止损线被触发，要落实止损单设定的原则，果断减仓或离场，不应过多干预和涉及市场，以免造成进一步的损失。

3. 不要过于追求止损单的精确性，止损单不可能完全避免投资风险，只有在合理设置同时配以合理的操作，才能充分发挥止损单的作用。

本文从设置止损单的必要性、止损单的设置时机、止损单的设置方法和注意事项等多个方面做了详细的阐述，希望能够对广大投资者在实际操作上的风险管理起到一定的指导作用。