期货MACD指标对趋势交易的影响有多大？

2023-09-11 18:01:27

在期货市场中，交易者总是希望能够找到一种最优的交易策略，以获取更大的利润。而趋势交易作为一种常见的交易策略，对于很多交易者来说，其效果一直备受关注和刮目相看。那么，在趋势交易中，MACD指标到底有怎样的作用，它是否可以帮助交易者获得更好的投资回报？本文将以期货MACD指标对趋势交易的影响为主题，从多个方面进行深入探究。

1.MACD指标的计算方法

MACD指标是一种趋势性指标，可以较好地体现市场的主导趋势。它是由一组移动平均线组成的，其中包括快线、慢线和MACD柱状图。

其中，快线和慢线分别由12日和26日的指数移动平均线计算而来。而MACD柱状图则是由快线和慢线之间的差值与慢线的9日移动平均线之间的差值构成。这个9日移动平均线有的地方将其称为信号线，因为其可以辅助判断市场的周期性。MACD指标的计算方法相对简单，但其表现出的市场信号确实非常强大。

2.MACD指标的使用规律

在趋势交易中，MACD指标主要有两个作用：一是辅助交易者发现市场的主导趋势，二是辅助交易者确定市场的有效买卖信号。

在市场上，MACD的数值通常包括MACD值、离差值（DIF）和离差平均值（DEA）三个部分。交易者需要特别留意其中的离差值和离差平均值，因为它们可以帮助交易者确定市场行情所处的状态。在MACD指标的计算过程中，如果DIF和DEA均在正值区间内，并且两个数值都在呈上升趋势，这就代表当前市场处于一个上涨的行情；反之，则说明市场正处于下降状态。

在过往的实践中，交易者发现，当MACD曲线上穿DEA的时候，通常意味着市场行情即将转向上涨趋势，这时候交易者可以考虑买入，以获取利润；而当MACD曲线下穿DEA，则意味着市场行情即将转向下降趋势时，交易者可以选择卖出，避免亏损。当然，这只是MACD指标使用规律的一个基本情况，具体情况还需要根据市场的实际表现来判断。

3.MACD指标的优缺点

MACD指标作为趋势交易中最常见的指标之一，具有一定的优点和缺点。其优点在于，MACD指标可以较好地反映市场主导趋势，同时还能够更好地帮助交易者确定有效的买卖点。这一点，对于趋势交易者来说，意义非常重要，因为只有在充分了解市场走向的基础上，才可以做出正确的决策。

然而，MACD指标也存在一些缺点。首先，由于其是一种滞后指标，因此，仅能从过去的市场行情中进行判断，对短期行情的反应相对不够敏感；此外，由于它是一种单一的指标，因此在配合其他指标的作用时，反应相对不够灵敏，因此，交易者在使用MACD指标时，一定要结合其他技术指标进行分析。

4.如何正确使用MACD指标

对于趋势交易者来说，正确使用MACD指标是非常重要的。首先，交易者需要充分了解MACD指标的计算方法，以及其有效使用方法；其次，交易者还需要结合市场实际情况进行分析，针对不同的市场情况，采取不同的交易策略；最后，针对MACD指标的缺点，交易者还需要结合其他指标进行分析，以充分把握市场行情。

在实践操作过程中，交易者可以采用多空双向操作的方式，就是既可以在MACD指标的上涨行情中进行多头操作，也可以在MACD下跌行情中进行空头操作。这种操作方式对于降低交易风险具有重要意义。

总之，趋势交易是期货交易的重要策略之一，而MACD指标的运用可以非常好地辅助交易者判断市场行情的主导趋势和有效的买卖信号。当然，交易者需要充分掌握其计算方法和使用规律，才能更好地提高交易的成功率和效益。