期货铝如何分析走势？

2023-09-11 18:01:09

期货铝如何分析走势？

随着经济全球化的不断深入，商品期货市场的交易规模日益庞大，其中铝期货也成为了许多投资者关注的对象。那么，铝期货如何分析走势呢？本文将从技术面和基本面两个角度出发，对铝期货走势分析进行深入探讨。

一、技术面分析

技术面分析是通过对价格图表及相关指标进行研究，以期预测未来价格的方法。下面我们从铝期货的日线图、周线图和月线图三个时间尺度的图表出发，通过分析K线形态、均线以及其他技术指标等进行分析。

1.日线图分析

首先我们从日线图出发，对铝期货价格走势进行分析。从下图中可以看出，铝期货价格在2019年3月初出现了中期上行趋势，之后在2019年5月份，经过了横盘整理和调整之后，重返上涨轨道。从K线的形态来看，铝期货价格走势相对稳定，没有出现显著的顶部或底部信号。

同时，在日线图中，我们可以通过布林带指标对铝期货价格的波动情况进行分析。从下图中可以看出，当铝期货价格突破布林带上轨时，往往意味着价格处于高位区间，投资者应警惕回调风险；当铝期货价格跌破布林带下轨时，往往意味着价格处于低位区间，有望迎来反弹机会。

2.周线图分析

接下来，我们以周线图为时间尺度，对铝期货的价格走势进行分析。从下图中可以看出，铝期货价格在2018年末开始上升，在2019年1月份出现了明显的拐点，之后价格持续震荡上涨。从周线K线图形态来看，铝期货价格出现了假突破信号，但整体表现还是比较健康的。

同时，在周线图中，我们也可以通过MACD指标对铝期货价格的走势进行综合分析。从下图可见，2019年4月，MACD向上穿越零轴，意味着铝期货价格处于上行趋势。

3.月线图分析

最后，我们以月线图为时间尺度，对铝期货价格走势进行分析。从下图中可以看出，铝期货价格在2018年下半年开始上升，到2019年3月初到达高点，之后出现了小幅回落，但整体呈现上升趋势。从月线K线图形态来看，铝期货价格处于稳定上升趋势中，整体表现较为乐观。

同时，在月线图中，我们也可以通过KDJ指标对铝期货价格的长期趋势进行分析。从下图中可以看出，2018年8月，KDJ曲线出现金叉现象，意味着铝期货价格处于多头排列期间，投资者可以适时把握买进机会。

二、基本面分析

基本面分析是指通过对市场的供求关系及政策环境等因素进行分析，以期预测价格未来的变化趋势。下面我们就围绕铝期货的供求关系和政策环境等因素进行基本面分析。

1.供应方面

铝的主要生产国包括中国、印度、俄罗斯等。据统计，2019年全球铝产量将达到6.6万吨，其中中国铝产量占到了50%以上。虽然铝生产量庞大，但全球对铝的需求不断增加。例如，汽车、航空和建筑等领域对铝的需求增长明显，这也导致了铝期货价格的不断上涨。

2.需求方面

从需求方面来看，中国铝制品消费量的增长速度也比较可观。铝制品消费量在中国占比较大，车、船、航空器、建筑等行业都需要大量的铝制品。2018年，中国汽车和航空工业的铝产品消费量较2017年增长了5%，建筑用铝产品消费量较2017年增长了6.7%。因此，从需求方面来看，铝期货价格的上涨趋势也得到了很好的支持。

3.政策环境

最后，在政策环境方面，特别是贸易摩擦的不断升级，也对铝期货价格的波动产生了一定的影响。由于美国与中国之间的贸易摩擦不断加剧，中国铝出口到美国的情况也逐渐受到限制。因此，尽管基本面支持铝期货价格的上涨，但是贸易摩擦以及政策环境等因素也不可忽略。

综上所述，期货铝的走势分析应该从技术面和基本面两个角度综合考虑。需要注意的是，尽管技术面和基本面等因素都围绕着铝期货价格走势展开，但其中的影响也不一定相同，因此投资者应该基于实际情况，采取不同的投资策略和期货操作方式。