如何掌握期货交易系统的技术面与基本面分析？

2023-09-11 18:00:58

随着时代的进步与经济全球化的发展，期货市场已成为现代金融市场的重要组成部分之一。作为一种重要的投资工具，期货不仅可以作为对冲风险的手段，也可以成为获取超额收益的途径。掌握期货交易系统中的技术面与基本面分析是成功交易的关键，下面就来详细介绍一下。

一、技术面分析

技术面分析是在研究市场的基础上，通过剖析市场价格走势、成交量、持仓量等交易数据，提炼出交易规律和市场趋势的方法。同样的，期货交易系统的技术面分析也是基于这样的理论基础构建而成的。

1.1K线图分析

K线图是技术面分析的核心之一，K线图所反映的是市场实时价格走势的情况，也是性质最为复杂的分析形态之一。 K线图主要由开盘价、最高价、最低价、收盘价组成，通过观察不同时间周期的K线图，分析市场的波动规律和趋势走向，成为判断交易信号和交易行为的重要依据。

1.2均线分析

均线是技术面分析的重要工具，它主要利用数学方法计算出市场价格在一定的时间内的平均值，并将其绘制在K线图中。均线分析主要通过对不同时间周期的均线进行比对，来判断市场的趋势与方向，是技术分析中不可或缺的工具。

1.3MACD指标分析

MACD指标是技术面分析中常用的指标之一，它主要利用市场的价格差异和移动平均线的叠加，来分析市场的价格趋势和买卖信号。通过对MACD的高峰、低谷和分歧等进行分析，可以判断市场的运行趋势和操作方向，成为期货交易的重要参考之一。

二、基本面分析

基本面分析是依据市场供求关系、经济政策和宏观经济形势等因素，对市场进行分析预测的一种方法。基本面分析主要通过对期货交易品种所代表的实物或金融资产市场的运行规律进行分析，以确定对应的期货交易价格。

2.1供求关系分析

供求关系分析是基本面分析中最为基本和重要的分析方法之一，其基本思想是通过市场供给和需求的变化，来达到对交易价格的预测判断。此时，关注市场交易品种的产量、库存、生产成本、需求量和供应量等多个因素，分析这些因素的变动趋势及其对交易价格的影响。

2.2经济政策分析

经济政策分析是指对宏观经济形势影响期货市场的政策、法规和政治因素等进行分析，以预测市场的运行趋势和价格变化。例如，国家政策的调整和股市风险的波动等，都有可能对期货市场的价格和供需关系产生影响，这也成为基本面分析的重要参考。

综上所述，掌握期货交易系统的技术面与基本面分析，需要系统性地了解并学习技术面分析中的K线图分析、均线分析和MACD指标分析，同时还需要对基本面分析中的供求关系分析和经济政策分析等因素进行了解和掌握。此外，在实际操作中，也需要按照系统性的交易计划和策略，结合技术面与基本面分析的结果，进行有效的交易决策和操作，以获取超额收益。