期货策略有哪些应用场景？

2023-09-11 17:53:38

期货策略有哪些应用场景？

期货，是衡量商品期货交易市场上价格涨跌的一种工具，它不仅是投资者进行风险管理的好工具，还具有利润承担能力。不过,由于期货交易的复杂性，许多投资者往往因“手头没钱”或者“不懂期货交易”而错失其中的机会。所以，为了让更多的投资者能够更好地了解、运用期货，本文将从应用场景上开始分析期货的策略，以期帮助投资者更好地了解期货市场。

期货交易的应用场景很多，可以分为投机、套期保值和交易策略三个方面。

一、投机

1.追涨杀跌策略

追涨杀跌策略是指在期货市场上，根据具体的行情和政策趋向，在市场看涨或看跌时结合止损和止盈的方法来开仓。这种策略一般适用于股指期货、商品期货等高波动性的品种。但需要注意的是，这种策略要有一定的技巧和经验才能更好地实现。

2.逆势交易策略

逆势交易策略是指在市场反弹或者调整的时候进行开仓和平仓，以获取收益的一种策略。对于风险偏好较高的投资者来说，可以同时使用追涨杀跌和逆势交易策略来更好地把握市场。

二、套期保值

1.锁定价格策略

在商品价格走势不稳定，波动较大的情况下，若下游有订单需要满足就可以用锁定价格策略。这种策略的本质是将未来的市场价格锁定在现在价格上。通过持有期货合约，无论市场行情如何变化，再次进行买入或卖出操作时都可以获得固定的价格。

2.现货对冲策略

现货对冲策略就是通过现货交易来对冲期货交易的风险。这种策略一般适用于资金量较大的机构投资者，用期货做投机，同时用现货做保值，降低资金的风险。

三、交易策略

1.均线突破策略

均线突破策略是基于均值回归理论进行的研究，根据不同周期的均线交叉，设定相应的过滤器，领先预测市场行情，以便取得超额收益。这种策略比较适用于股指期货、商品期货等品种。

2.价差套利策略

价差套利策略是指将近月合约和远月合约进行套利，通过买入近月合约，在合适的时机卖出远月合约来实现套利的一种策略。这种策略需要对不同期限合约的价格差进行分析，市场底部或者顶部反转时机，以此确立合理的套利立场。

总之，期货市场中，策略种类繁多，需要投资者结合自己的实际情况和交易经验来进行选择。期货交易需要关注的因素众多，例如货品上涨速度、制造商销售情况、制造商的投资计划和库存情况等等，这使得期货市场中，很难有确定的盈利模式。投资者在进行期货交易时，最好遵循合理的风险承担能力，不要盲目追求高收益，稳健地赚取收益，更是一种明智的选择。