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如何实现期货日内波段交易的止盈与止损？

2023-09-10 18:56:02

如何实现期货日内波段交易的止盈与止损？

在期货交易市场中，除了考虑行情的趋势以外，如何设置止盈与止损也是投资者需要关注的问题。止盈和止损是期货交易中非常重要的概念，准确合理的设置止盈和止损可以有效控制交易风险和加大盈利。本文将介绍什么是止盈止损、如何合理设置以及注意事项。

一、什么是止盈和止损？

止盈是指当你在交易中获得了一定的利润后，为了保护这部分利润，需要设定一个出场点位，一旦交易价格达到止盈点位，就可以平仓出局，获得相应的利润。

止损是指在交易中遇到不利的价格变动，出现亏损时，需要及时平仓止损，把已经承担的亏损控制在一定范围内，避免进一步扩大亏损。

二、如何合理设置止盈和止损？

1. 合理评估价格波动范围

在设定止盈和止损的时候，需要合理评估价格波动范围。通过分析历史行情及当前市场的价格运动幅度，来估算价格波动的区间。根据持仓者的风险承受能力，设定止损点位和止盈点位，要求止损点位在价格波动范围内，止盈点位尽可能接近最高点或最低点。

2. 谨慎设置止盈和止损的价格

在设定止盈和止损的价格时需要慎重。如果设置过于保守，就会削减盈利能力，造成收益下降。如果设置过于激进，就会增加交易风险，可能会把亏损扩大。因此，止盈和止损的设置必须根据具体情况来进行，需要进行细致的分析和权衡。

3. 确定合适的止损和止盈点位比例

在实际交易中，建议把止损和止盈的比例控制在1:2，或者1:3的范围内。例如，假设当前持仓100手，设定止损点位为2500美金，止盈点位为2600美金。那么，在这种情况下，止盈和止损的比例为1:2，决定要设定的止盈点位为止损点位+2×（止损点位-进场点位）。即2600美金 = 2500美金 + 2×（2500美金-进场点位）。

三、注意事项

1. 需要及时修正止损和止盈点位

由于行情的波动和变化，设定的止损和止盈点位可能随时发生变化，需要随时修正止损和止盈点位。在市场走势大幅上涨或下跌时，要根据实际情况适当提高止盈和止损点位。

2. 不要把止盈和止损设定得过于分散

在期货交易中，不要为了防止风险而把止盈和止损点位设定得过于分散，这样会增加交易成本，并且不利于交易的控制和管理。因此，在止盈和止损的点位设定时，应该在充分评估市场走势和风险状况的基础上，尽量的集中止盈和止损的点位。

3. 保持定期的交易纪律和交易规则

作为一名期货交易者，要时刻保持纪律，遵守交易规则。在设定止盈和止损点位的时候，需要遵循交易规则，并且定期审视这些规则，以保持交易纪律和投资规律的完整性。

总结

止盈和止损是期货交易中非常重要的概念，要准确合理地设置止盈和止损，需要充分评估市场风险和价格波动幅度。在设定止盈和止损点位时，需要慎重考虑、细致分析，合理评估市场状况和风险程度。同时，还需要始终保持纪律，遵守交易规则，以保证稳定应对市场变化。