在商品期货日内短线交易中，如何设置止盈止损点位？

2023-09-10 18:46:47

随着互联网金融的兴起，很多投资者都开始投入商品期货市场，期货交易的一大特点就是高杠杆，能够带来高收益，但同时也伴随着高风险。在这种高风险的市场环境下，如何在日内短线交易中设置止盈止损点位，就显得尤为重要。

一、止盈止损是什么？

做任何一种投资，我们都希望有回报，但是市场行情很难预测，也难以保证每一次投资都能获得收益。所以在投资中，必须要有两个非常重要的概念：止盈和止损。

止盈是指在投资获利到一定程度时，设定一个目标卖出价位，将收益实现的过程。止损是指在投资价格出现亏损时，设定一个预期亏损的范围，一旦达到这个预期亏损的范围，就立即平仓止损。这两个概念是非常重要的，因为在交易中，我们需要时刻保持冷静，当市场行情不如预期时，我们需要立即平仓止损，避免继续亏损。

二、如何设置止盈止损点位？

2.1 止盈点位的设置

在实际交易中，如何设定止盈点位是一个两难的问题：如果设定的目标过高，就会面临无法卖出的情况；如果目标过低，又有可能错失获利的机会。通常情况下，我们可以从交易设定的几个方面入手。

首先，应该根据市场行情对交易品种进行评估，设立目标卖出价位。如果交易品种在一个段时间内表现良好、价格走势稳定，则可以设定更高的止盈点位。反之，则应该设定较低的止盈点位。其次，还应该注意到手续费、滑点、市场风险等因素，综合考虑后再进行目标价位的设定。最后，需要注意，目标价位应该设置在比较容易实现的价格点位，避免无法卖出的情况出现。

2.2 止损点位的设置

在设置止损点位时，也需要考虑很多的因素，主要有以下几个方面。

第一，要考虑持仓成本。如果持仓成本过高，就应该设定较低的止损价格。反之，如果持仓成本较低，可以适当设定止损点位。第二，可以考虑市场风险。如果市场行情存在不稳定、波动较大的情况，就应该设定较低的止损点位，避免被市场突然波动所深度影响。第三，还可以从波动率、布林线、均线等技术指标出发，设定相应的止损点位。

三、如何决定止盈止损点位的大小？

实际上，科学的止盈止损策略并不是固定不变的，需要随着市场行情不断调整。通常情况下，可以按照以下两个方面来设定止盈止损点位的大小。

第一方面是根据市场情况来设定，这是最为重要的因素。应该关注市场的总体趋势、近期波动情况，并结合技术分析指标进行判断。如果发现市场行情波动较大，则应该设定较低的止损点位。如果市场价格稳定，走势良好，则可以适当增加止盈点位，释放利润。第二方面是根据个人风险承受能力来设定，风险能力较低的投资者可以适当设定较低的止损点位和较高的止盈点位，风险能力较强的投资者则可以适当提高止损点位和降低止盈点位。

四、如何控制止盈止损的效果？

在进行实际的交易时，止盈止损的效果要受到很多因素的影响，包括市场趋势、波动率、持仓成本、手续费等等。因此，想要控制止盈止损的效果，需要注意以下几个方面。

首先，在设定止盈止损点位时，需要考虑到具体市场行情和风险因素，设定相应的盈亏比。其次，需要及时调整止盈止损点位的位置，根据市场行情和风险情况进行相应的调整。如果市场走势与预期相差过大，则可以适当调整止盈点位和止损点位位置。最后，要保持充分的心理和财务准备，一旦止盈或止损触及预设位置，就要果断实行，不要留恋，避免因为贪心而导致亏损加剧。

总之，在商品期货日内短线交易中，设置止盈止损点位是非常重要的，可以提高交易的效益和减少交易的风险。希望投资者能够通过以上介绍，更好地了解止盈止损的设定方法和技巧，从而在期货市场中得到更好的交易体验。