期货交易如何制定合理的止盈和止损策略？

期货交易如何制定合理的止盈和止损策略？

止盈止损是期货交易中的重要策略之一，止损是为了避免亏损过大，止盈则是为了保住利润或获得更大收益。因此，对于期货交易者来说，制定合理的止盈止损策略是非常重要的。

一、为什么需要制定止盈止损策略？

无论是期货还是股票等投资，价格波动总是不可避免的，而如何应对这种价格波动则是投资者需要面对的主要问题。期货交易凭借着成交速度快，交易时间长等优势，成为了众多投资者的首选。而在交易过程中，通过合理制定止盈止损策略，可以帮助投资者降低风险，从而在期货市场中赢得更多的利润。

二、如何制定合理的止盈止损策略？

2.1定量止损策略

定量止损策略是指通过预设损失额度，一旦达到设定的亏损止损线，就立即平仓离场，从而保住资金。这种策略相对比较保守，适合风险厌恶的投资者。在制定定量止损策略时，应该考虑到个人风险承受能力和交易品种的波动情况，一般建议亏损不要超过总资金的5%。

2.2技术止损策略

技术止损策略是先设定一个价格或者一个波动区间，当价格或波动区间达到预设的水平，投资者就执行止损命令。这种策略需要有一定的技术分析能力，可以根据市场的技术指标，如K线等指标来制定止损策略。但是技术止损策略可能会适得其反，导致损失增大。

2.3波动停损策略

波动停损策略是指根据当前市场的波动情况来设定止损线。波动停损策略考虑到了市场波动的情况，相对比较稳妥。采用这种策略时，应该结合商品的特性，选择合适的技术指标，如平均真实波动幅度、布林带等，来确定止损点。

三、如何调整止盈止损策略？

3.1适当放松亏损止损线

投资者在期货交易中，如果过于担心损失，往往容易犯退出过早的错误，造成抄底的机会错过。因此，在无法判断行情的情况下，可以适当放松亏损止损线，以便承受更大的风险，捕捉到更多的机会。

3.2跟随市场的波动调整止盈止损点

市场的波动是动态变化的，如果只采用一种固定的止盈止损策略，就会忽视市场波动的情况，导致收益的损失。因此，投资者应该根据市场的波动情况，调整止盈止损点，不断跟随市场变化。一般来说，随着市场的变化，止盈和止损点应该适当收紧或放松。

四、总结

总之，止盈止损策略是期货交易中必备的一环。投资者应该根据自己的风险承受能力，选择适合自己的止盈止损策略，并根据市场的变化，适时调整配置。只有这样，才能获得更多的利润，实现期货交易的目标。

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