期货超短线交易需要掌握哪些基本分析方法？

2023-09-07 16:21:24

期货市场是金融市场的一个重要组成部分，它的特点是风险大、成交量大、投资门槛低，因此吸引了众多投资者的关注。对于期货市场而言，超短线交易是一种常见的交易方式，也是一种相对高风险、高收益的交易方式。在超短线交易中，分析市场趋势十分关键，因此本文将介绍期货超短线交易需要掌握的基本分析方法。

一、K线图分析法

K线图是期货市场中使用最广泛的一种行情图，包含了开盘价、收盘价、最高价和最低价等多个价格信息。通过K线图分析法，可以较为准确地判断市场价格的趋势和波动。

1.1 常见K线形态

K线形态是指在K线图中，由K线所展现的股价运行形态表现出来的现象。常见的K线形态包括“阳线形态”、“阴线形态”、“十字星形态”、“锤子线形态”、“吊线形态”等。不同的K线形态反映出不同的市场情况。例如“阳线形态”通常意味着市场上涨，而“阴线形态”则通常意味着市场下跌。

1.2 K线图配合均线

均线是以一定时间周期为参数，对股价或指数价格取其连续几个时点的平均值，通过对股价长期和短期均线的分析，可以更加准确地判断市场趋势、买卖时机、支撑压力位等。

二、基本面分析法

基本面分析法是分析市场中的各种宏观经济因素、政策因素以及行业内公司财务因素等对价格变化的影响。基本面分析法对市场趋势有较大的影响，因此在超短线交易中，需要重点关注市场的基本面因素。

2.1 宏观经济因素

宏观经济因素是指影响宏观经济运行的一系列因素，如GDP、通货膨胀率、利率、汇率、就业率等。这些因素会直接或间接地影响到市场价格的波动，因此需要在分析市场趋势时进行考虑。

2.2 政策因素

政策因素是指政府出台的一系列政策对市场价格的影响。政策因素有时会导致市场价格产生剧烈波动，因此在超短线交易中，需要重点关注政策风险。

2.3 公司财务因素

公司财务因素包括公司的盈利情况、资本运营情况以及负债情况等。这些因素直接影响到公司的市值，因此需要重点关注分析。

三、技术指标分析法

技术指标分析法是指通过对市场价格走势、成交量等技术指标的观察，进行市场趋势的判断和预测。其中，常用的技术指标包括MACD、KDJ、RSI、DMI、BOLL等。

3.1 MACD

MACD是短期指数平滑移动平均线和长期指数平滑移动平均线之间的差值。当MACD柱体向上突破零轴时显示买入信号，当其向下穿过零轴时显示卖出信号。

3.2 KDJ

KDJ指标是随机指标的一种变体，可以反映出市场价格的超买超卖情况。当K值和D值出现“金叉”时为买入信号，出现“死叉”时为卖出信号。

3.3 RSI

RSI指标是相对强弱指标的一种变体，可以反映出市场价格的涨跌幅度。当RSI指标超过70时，认为市场处于超买状态，可以考虑卖出；当RSI指标低于30时，认为市场处于超卖状态，可以考虑买入。

3.4 DMI

DMI指标是趋向指标的一种变体，反映市场价格的上升和下降趋势。当上涨趋势越来越明显时，ADX数值将不断上升，这可能是一个买入信号，反之同理。

3.5 BOLL

BOLL指标是通道指标的一种，反映市场价格的上下波动范围。当市场价格突破上轨时，为卖出信号；当市场价格突破下轨时，为买入信号。

综上所述，期货超短线交易需要掌握的基本分析方法主要包括K线图分析法、基本面分析法和技术指标分析法。其中，K线图配合均线、K线形态、MACD、KDJ、RSI、DMI和BOLL是超短线交易中常用的分析方法。当然，这些分析方法并不能保证100%准确，只是一种参考。因此，在进行超短线交易时，需要多方面的判断，慎重决策。